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lgli/Unknown - CFA二级中文精讲③ (品职教育·CFA一考而过系列) (2018, cj5_1068).mobi
CFA二级中文精讲3 (品职教育·CFA一考而过系列) 🔍
Unknown cj5_1068, Ping zhi jiao yu CFA yi kao er guo xi lie, Di 1 ban, Beijing, 2018
中文 [zh] · MOBI · 10.4MB · 2018 · 📕 小说类图书 · 🚀/duxiu/lgli/zlib · Save
描述
本书是CFA二级的辅导书,共包括道德规范和专业行为准则、数量分析、经济分析、财务报告与分析、公司理财、权益投资、固定收益、金融衍生产品、另类投资、组合管理10门学科的内容
备用文件名
zlib/no-category/Unknown/CFA二级中文精讲③ (品职教育·CFA一考而过系列)_18777077.mobi
备选作者
何旋, author
备选作者
何旋,李斯克
备选作者
何旋 (女)
备用出版商
China Machine Press
备用出版商
北京:机械工业出版社
备用版本
China, People's Republic, China
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p3): 第8章 金融衍生产品
p1-1 (p3): 1 远期承诺的定价与估值
p1-1-1 (p3): 1.1 衍生产品相关知识回顾
p1-1-2 (p9): 1.2 远期合约定价与估值的基本原则
p1-1-3 (p14): 1.3 股票远期／期货合约的定价与估值
p1-1-4 (p21): 1.4 远期利率协议的定价与估值
p1-1-5 (p28): 1.5 债券远期／期货合约的定价与估值
p1-1-6 (p36): 1.6 外汇远期／期货合约的定价与估值
p1-1-7 (p41): 1.7 互换合约的定价与估值
p1-2 (p58): 2 或有要求权的估值
p1-2-1 (p58): 2.1 无套利定价原则
p1-2-2 (p59): 2.2 买卖权平价关系
p1-2-3 (p61): 2.3 二叉树定价模型
p1-2-4 (p67): 2.4 BSM期权定价模型
p1-2-5 (p69): 2.5 布莱克期权定价模型
p1-2-6 (p71): 2.6 期权greek和隐含波动率
p1-3 (p76): 3 金融衍生产品策略
p1-3-1 (p76): 3.1 利用远期合约、期货合约和互换合约调整风险头寸
p1-3-2 (p81): 3.2 合成头寸
p1-3-3 (p85): 3.3 持保看涨期权与保护性看跌期权
p1-3-4 (p90): 3.4 价差与组合期权
p1-3-5 (p98): 3.5 衍生产品策略的应用
p2 (p102): 第9章 另类投资
p2-1 (p102): 1 房地产直接投资
p2-1-1 (p102): 1.1 房地产投资概述
p2-1-2 (p108): 1.2 房地产的估值概述
p2-1-3 (p110): 1.3 收入法
p2-1-4 (p120): 1.4 成本法
p2-1-5 (p123): 1.5 可比售价法
p2-1-6 (p124): 1.6 房地产投资指数
p2-1-7 (p126): 1.7 直接的债务型房地产投资
p2-2 (p129): 2 公开市场交易的房地产投资证券
p2-2-1 (p129): 2.1 公开市场交易的房地产投资证券的种类
p2-2-2 (p130): 2.2 公开市场交易的房地产投资证券的优缺点
p2-2-3 (p131): 2.3 REITs的种类、特性和影响因素
p2-2-4 (p134): 2.4 REITs的估值方法
p2-3 (p140): 3 非上市公司股权估值
p2-3-1 (p141): 3.1 私募股权投资基金概述
p2-3-2 (p143): 3.2 私募股权投资基金的专业术语
p2-3-3 (p146): 3.3 退出及尽职调查
p2-3-4 (p147): 3.4 私募股权投资的估值
p2-3-5 (p148): 3.5 风险投资的估值方法
p2-3-6 (p154): 3.6 并购投资的估值方法
p2-3-7 (p156): 3.7 私募股权投资基金的业绩评价
p2-4 (p159): 4 大宗商品及大宗商品衍生工具
p2-4-1 (p159): 4.1 大宗商品概述
p2-4-2 (p162): 4.2 大宗商品期货市场
p2-4-3 (p168): 4.3 大宗商品互换
p2-4-4 (p169): 4.4 大宗商品指数
p3 (p172): 第10章 组合管理
p3-1 (p172): 1 资产组合管理流程与投资策略说明书
p3-1-1 (p172): 1.1 资产组合的理念
p3-1-2 (p173): 1.2 资产组合管理的流程
p3-1-3 (p174): 1.3 投资策略说明书
p3-1-4 (p178): 1.4 投资组合管理中的道德要求
p3-2 (p179): 2 多因素模型简介
p3-2-1 (p179): 2.1 现代投资组合理论回顾
p3-2-2 (p181): 2.2 套利定价模型
p3-2-3 (p186): 2.3 多因素模型的类型
p3-2-4 (p187): 2.4 宏观经济因素模型
p3-2-5 (p188): 2.5 基本面因素模型
p3-2-6 (p190): 2.6 多因素模型的应用
p3-3 (p197): 3 衡量和管理市场风险
p3-3-1 (p197): 3.1 理解风险价值模型
p3-3-2 (p206): 3.2 其他关键的风险衡量方法：敏感性分析和情景分析
p3-3-3 (p210): 3.3 风险衡量方法的应用
p3-3-4 (p213): 3.4 市场风险管理的限制
p3-4 (p216): 4 经济学与投资市场
p3-4-1 (p217): 4.1 金融市场的经济学分析概述
p3-4-2 (p218): 4.2 实际无风险债券的折现率
p3-4-3 (p221): 4.3 收益率曲线与经济周期
p3-4-4 (p225): 4.4 信用补偿与经济周期
p3-4-5 (p226): 4.5 股票与股权风险溢价
p3-4-6 (p227): 4.6 商业房地产市场
p3-5 (p229): 5 积极组合管理分析
p3-5-1 (p229): 5.1 附加值
p3-5-2 (p235): 5.2 风险收益对比分析
p3-5-3 (p240): 5.3 构建最优组合
p3-5-4 (p241): 5.4 主动管理的基本法则
p3-5-5 (p247): 5.5 基本法则的实务应用
p3-5-6 (p249): 5.6 基本法则实务操作的局限性
p3-6 (p251): 6 算法交易与高频交易
p3-6-1 (p251): 6.1 算法交易与高频交易的定义
p3-6-2 (p252): 6.2 算法交易的策略
p3-6-3 (p257): 6.3 算法交易与高频交易的发展和技术
p3-6-4 (p259): 6.4 算法交易技术的应用
p3-6-5 (p260): 6.5 算法交易与高频交易对金融市场的影响
开源日期
2022-01-15
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